名稱 |
野村臺灣趨勢動能高股息ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) |
ETF簡稱 |
野村趨勢動能高息 |
證券代號 |
00944 |
ETF類別 |
國內成分證券ETF |
上市日期 |
2024.05.09 |
基金經理公司 |
野村證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數 |
追蹤方式 |
完全複製法 |
交易單位 |
1,000受益權單位 |
交易價格 |
每受益權單位為準 |
升降單位 |
每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
升降幅度 |
同一般股票(10%) |
交易時間 |
同一般股票 |
信用交易 |
上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 |
千分之一 |
交易手續費費率 |
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
管理費 |
按本基金淨資產價值每年0.4%之比率計算 |
保管費 |
按本基金淨資產價值每年0.035%之比率計算 |
申購/買回方式 |
現金申購/贖回 |
申購/買回申報時間 |
上午9時至中午12時 |
申購/買回基本單位 |
以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 |
月配;※本基金首次收益評價日為2024年6月30日,經理公司以每月最後日曆日為收益評價日,進行收益分配評價,並於收益評價日後四十五個營業日內分配收益予受益人。經理公司得依收益之情況自行決定每月分配之金額,故每月分配之金額並非一定相同。 |
基金經理公司網站 |
https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index |