元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金
名稱 |
元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 |
ETF簡稱 |
元大台灣價值高息 |
證券代號 |
00940 |
ETF類別 |
國內成分證券ETF |
上市日期 |
2024.04.01 |
基金經理公司 |
元大證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 |
臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數 |
追蹤方式 |
完全複製法 |
交易單位 |
1,000個受益權單位 |
交易價格 |
每受益權單位為準 |
升降單位 |
每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
升降幅度 |
同一般股票(10%) |
交易時間 |
同一般股票 |
信用交易 |
上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 |
千分之一 |
交易手續費費率 |
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
管理費 |
0.3% |
保管費 |
0.03% |
申購/買回方式 |
現金申購/買回 |
申購/買回申報時間 |
上午9時至上午12時 |
申購/買回基本單位 |
以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 |
月配 |
基金經理公司網站 |
https://www.yuantaetfs.com/ |
商品規格資料由各發行投信/期信公司提供,資料若有錯誤或遺漏,請以各ETF最新版之公開說明書為準。
標的指數名稱 |
臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數 |
指數編製機構 |
臺灣指數公司 |
指數編製特色 |
「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」以臺灣上市上櫃股票為母體,自發行市值前300大股票中,參考巴菲特價值投資哲學,融合多項企業基本面指標,篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之公司,綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比擇優選取50檔股票;成分股以股利率加權,表彰符合關鍵財務指標股票之股息導向投資組合績效表現。 |
指數編製機構網站 |
https://taiwanindex.com.tw/
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