群益台灣半導體收益ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
商品資訊
名稱 | 群益台灣半導體收益ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
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ETF簡稱 | 群益半導體收益 |
證券代號 | 00927 |
ETF類別 | 國內成分證券ETF |
上市日期 | 2023.06.06 |
基金經理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數 |
追蹤方式 | 指數化投資策略 |
交易單位 | 1,000個受益權單位 |
交易價格 | 每受益權單位為準 |
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
升降幅度 | 10%(同一般股票) |
交易時間 | 同一般股票 |
信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 |
證券交易稅 | 千分之一 |
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
管理費 | 0.40% |
保管費 | 0.035% |
申購/買回方式 | 現金申購/買回 |
申購/買回申報時間 | 上午9時至上午12時 |
申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 | 季配(收益評價日為每年三月、六月、九月及十二月最後一個日曆日) |
基金經理公司網站 | https://www.capitalfund.com.tw/etf |
商品規格資料由各發行投信/期信公司提供,資料若有錯誤或遺漏,請以各ETF最新版之公開說明書為準。
標的指數資訊
標的指數名稱 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數 |
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指數編製機構 | 臺灣指數公司 |
指數編製特色 | 以臺灣上市上櫃股票為母體,自半導體產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票,依照股利指標由高至低排序並篩選出 30 檔股票。成分股依照現金股利發放總額開平方根加權,以表彰兼具高股息、獲利能力及半導體代表性之股票投資組合績效表現。 |
指數編製機構網站 | https://www.taiwanindex.com.tw/ |