凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金
商品資訊
| 名稱 | 凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| ETF簡稱 | 凱基全球菁英55 |
| 證券代號 | 00926 |
| ETF類別 | 國外成分證券ETF |
| 上市日期 | 2023.06.02 |
| 基金經理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 |
| 標的指數 | 彭博全球菁英55指數 |
| 追蹤方式 | 完全複製法為主；最佳化法為輔 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 |
| 管理費 | 0.65% |
| 保管費 | 50億(含)以下：0.18%；50億元以上～100億元(含)：0.16%；50億以上：0.14% |
| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至上午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 收益分配 | 年配（收益評價日為每年10月最後日曆日） |
| 基金經理公司網站 | https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF |
商品規格資料由各發行投信/期信公司提供，資料若有錯誤或遺漏，請以各ETF最新版之公開說明書為準。
標的指數資訊
| 標的指數名稱 | 彭博全球菁英55指數 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 彭博指數服務公司 |
| 指數編製特色 | 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出11大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之55檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/ |