中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金
名稱 |
中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金 |
ETF簡稱 |
中信特選金融 |
證券代號 |
00917 |
ETF類別 |
國外成分證券ETF |
上市日期 |
2022.08.26 |
基金經理公司 |
中國信託證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 |
ICE FactSet特選金融及數據指數 |
追蹤方式 |
完全複製法為主;最佳化法為輔 |
交易單位 |
1,000個受益權單位 |
交易價格 |
每受益權單位為準 |
升降單位 |
每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
升降幅度 |
無漲跌幅度限制 |
交易時間 |
同一般股票 |
信用交易 |
上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 |
證券交易稅 |
千分之一 |
交易手續費費率 |
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
管理費 |
0.90% |
保管費 |
0.20% |
申購/買回方式 |
現金申購/買回 |
申購/買回申報時間 |
上午9時至上午12時 |
申購/買回基本單位 |
以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 |
年配息(收益評價日為每年十二月最後一個日曆) |
基金經理公司網站 |
https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/Index |
商品規格資料由各發行投信/期信公司提供,資料若有錯誤或遺漏,請以各ETF最新版之公開說明書為準。
標的指數名稱 |
ICE FactSet特選金融及數據指數 |
指數編製機構 |
ICE數據指數(ICE Data Indices,IDI) |
指數編製特色 |
本基金以追蹤「ICE FactSet 特選金融及數據指數」績效表現為投資組合管理之目標,入選成分股以銀行及證券業(Banking & Broker Dealers)、交易所(Exchanges)、金融數據及分析公司(Financial Data & Analytics)、資產管理公司(Asset Management)等金融產業相關公司,其營收來源以穩定的資產管理費用、金融相關交易手續費及放貸利差等為主,投資組合表彰高度參與金融產業股票。 |
指數編製機構網站 |
https://www.theice.com/index-solutions
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