中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金
商品資訊
| 名稱 | 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| ETF簡稱 | 中信中國高股息 |
| 證券代號 | 00882 |
| ETF類別 | 國外成分證券ETF |
| 上市日期 | 2021.02.04 |
| 基金經理公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
| 標的指數 | 恒生中國高股息率指數 |
| 追蹤方式 | 最佳化複製法 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 同上市證券 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 證券交易稅 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 |
| 管理費 | 新臺幣50億元(含)以下，0.50% 逾新臺幣50億元 ，0.45% |
| 保管費 | 新臺幣50億元(含)以下，0.18% 逾新臺幣50億元 ，0.16% |
| 申購/買回方式 | 現金申購/買回 |
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 收益分配 | 半年配 (本基金成立日起屆滿九十日（含）後，以每年六、十二月最後一個日曆日為評價日，該評價日後四十五個營業日內進行分配) |
| 基金經理公司網站 | https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/Index |
商品規格資料由各發行投信/期信公司提供，資料若有錯誤或遺漏，請以各ETF最新版之公開說明書為準。
標的指數資訊
| 標的指數名稱 | 恒生中國高股息率指數 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 恒生指數有限公司 |
| 指數編製特色 | 恒生中國高股息率指數之成分股票係自恒生綜合指數成分股中的中國企業股票挑選出符合指數編製所訂的市值、成交量、流動性等要求且擁有最少連續3個完整財政年度的現金股息派息記錄之證券，在排除涉及博彩及煙草業務的證券及過去1年的波動率排序前25%的證券後，依淨股息率排名挑選前50位的證券納入指數成分股。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.hsi.com.hk/ |