國泰美國費城半導體證券投資信託基金
商品資訊
名稱 | 國泰大三元ETF傘型證券投資信託基金之美國費城半導體證券投資信託基金 |
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ETF簡稱 | 國泰費城半導體 |
證券代號 | 00830 |
ETF類別 | 國外成分證券ETF |
上市日期 | 2019.05.03 |
基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 | 美國費城半導體指數 |
追蹤方式 | 完全複製法 |
交易單位 | 1,000個受益權單位 |
交易價格 | 每受益權單位為準 |
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
交易時間 | 同一般股票 |
信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 | 千分之一 |
管理費 | 30億(含)以下,0.45% 30億~ 100億(含),0.40% 超過100億,0.35% |
保管費 | 未達50億,0.11% 50億(含)~ 100億,0.10% 100億(含)~200億,0.08% 200億(含)以上,0.06% |
申購/買回方式 | 現金申購/買回 |
申購/買回申報時間 | 上午9時至下午13時30分 |
申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 | 以每年十二月最後一個日曆日為評價日 |
基金經理公司網站 | https://www.cathayholdings.com/funds/funds/etf/index.aspx |
商品規格資料由各發行投信/期信公司提供,資料若有錯誤或遺漏,請以各ETF最新版之公開說明書為準。
標的指數資訊
標的指數名稱 | 美國費城半導體指數 |
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指數編製機構 | 納斯達克指數公司 |
指數編製特色 | PHLX美國費城半導體指數,旨在追蹤於美國Nasdaq交易所、紐約股票交易所(NYSE)、芝加哥期權交易所(CBOE)掛牌,從事半導體設計、分銷、製造和銷售的一系列公司之業績。指數捕捉主要半導體類股之景氣與股價走勢,是目前全球最受重視的科技類股指數之一。 |
指數編製機構網站 | https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/SOX |