元大日經225證券投資信託基金
商品資訊
| 名稱 | 元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金 |
|---|---|
| ETF簡稱 | 元大日經225 |
| 證券代號 | 00661 |
| ETF類別 | 國外成分證券ETF |
| 上市日期 | 2016.06.15 |
| 基金經理公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 標的指數 | 日經225指數(Nikkei Stock Average) |
| 追蹤方式 | 完全複製法 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 |
| 管理費 | 20億以下(含)：0.50% 20億以上~50億(含)：0.40% 50億以上:0.30% |
| 保管費 | 0.20% |
| 申購/買回方式 | 現金申購/買回 |
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午11時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 收益分配 | 每年9月30日為收益分配評價日，進行收益分配評價計算 |
| 基金經理公司網站 | https://www.yuantaetfs.com/#/Home/Index |
商品規格資料由各發行投信/期信公司提供，資料若有錯誤或遺漏，請以各ETF最新版之公開說明書為準。
標的指數資訊
| 標的指數名稱 | 日經225指數(Nikkei Stock Average) |
|---|---|
| 指數編製機構 | 日本經濟新聞社（Nihon Keizai Shimbun） |
| 指數編製特色 | 全球最知名的日本股票市場指數，涵蓋東京證券交易所一部225檔流動性最佳之公司，代表日本股市之績效表現 |
| 指數編製機構網站 | https://indexes.nikkei.co.jp/nkave |