國泰日經225證券投資信託基金(加掛美元受益憑證)
商品資訊
| 名稱 | 國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225證券投資信託基金(加掛美元受益憑證) |
|---|---|
| ETF簡稱 | 國泰日經225(新臺幣) 國泰日經225+U(美元) |
| 證券代號 | 00657(新臺幣) 00657K(美元) |
| ETF類別 | 國外成分證券ETF |
| 上市日期 | 2016.05.09(新臺幣) 2017.10.24(美元) |
| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
| 標的指數 | 日經225指數 |
| 追蹤方式 | 完全複製法 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位(新臺幣)/100個受益權單位(美元) |
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 |
| 管理費 | 0.45% |
| 保管費 | 0.20% |
| 申購/買回方式 | 現金申購/買回(新臺幣) |
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 收益分配 | 無收益分配 |
| 基金經理公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx |
商品規格資料由各發行投信/期信公司提供，資料若有錯誤或遺漏，請以各ETF最新版之公開說明書為準。
標的指數資訊
| 標的指數名稱 | 日經225指數 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 日本經濟新聞有限公司 |
| 指數編製特色 | 日經225指數是由日本經濟新聞社指數公司自1950年開始編製，編製方法為於東京交易所上市一部股票中，選取市值大與流動性最佳之225檔優質藍籌股，並依據最適檔數原則，使成分股涵蓋6大行業，並包含了各大您我所熟悉的知名日本品牌，達到均衡及分散。日經225指數為日股歷史最悠久的指數，也是最常被媒體引用的指數，可讓投資人更易於取得資訊，清楚掌握自己的投資績效! |
| 指數編製機構網站 | https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/index/profile |