元大標普500證券投資信託基金
商品資訊
名稱 | 元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金 |
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ETF簡稱 | 元大S&P500 |
證券代號 | 00646 |
ETF類別 | 國外成分證券ETF |
上市日期 | 2015.12.14 |
基金經理公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 | 標普指數(S&P 500®) |
追蹤方式 | 完全複製法 |
交易單位 | 1,000個受益權單位 |
交易價格 | 每受益權單位為準 |
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
交易時間 | 同一般股票 |
信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 | 千分之一 |
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
管理費 | 20億以下(含):0.50% 20億以上~50億(含):0.40% 50億以上:0.30% |
保管費 | 0.21% |
申購/買回方式 | 現金申購/買回 |
申購/買回申報時間 | 上午9時至中午13時30分 |
申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 | 每年9月30日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算 |
基金經理公司網站 | http://www.yuantaetfs.com/ |
商品規格資料由各發行投信/期信公司提供,資料若有錯誤或遺漏,請以各ETF最新版之公開說明書為準。
標的指數資訊
標的指數名稱 | 標普指數(S&P 500®) |
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指數編製機構 | 標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices) |
指數編製特色 | 涵蓋500家美國優質大型股,代表美國藍籌股之績效表現 |
指數編製機構網站 | https://www.spglobal.com/spdji/en/ |