富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF證券投資信託基金
商品資訊
名稱 | 富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF證券投資信託基金 |
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ETF簡稱 | 富邦臺灣優質高息 |
證券代號 | 00730 |
ETF類別 | 國內成分證券ETF |
上市日期 | 2018.02.08 |
基金經理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 | 道瓊斯台灣優質高股息30指數 |
追蹤方式 | 完全複製法;最佳化法 |
交易單位 | 1,000個受益權單位 |
交易價格 | 每受益權單位為準 |
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
升降幅度 | 同一般股票(10%) |
交易時間 | 同一般股票 |
信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 | 千分之一 |
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
管理費 | 基金規模20億元(含)以下:0.45% 基金規模逾20億元以上且為50億元(含)以下 : 0.35% 基金規模逾50億元: 0.30% |
保管費 | 0.035% |
申購/買回方式 | 現金申購/買回 |
申購/買回申報時間 | 上午9時至12時 |
申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 | 本基金成立日後,經理公司應於收益評價日(即每年9月30日,如該日為非營業日則延至次一營業日)之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。 |
基金經理公司網站 | https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx |
商品規格資料由各發行投信/期信公司提供,資料若有錯誤或遺漏,請以各ETF最新版之公開說明書為準。
標的指數資訊
標的指數名稱 | 道瓊斯台灣優質高股息30指數 |
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指數編製機構 | 標普道瓊斯指數有限公司 |
指數編製特色 | 以臺灣上市及上櫃的普通股為採樣母體公司,輔以股息率與盈餘品質因子為主要篩選條件,並納入流動性、市值等條件篩選出30檔兼具高品質與高股息殖利率之成份股。 |
指數編製機構網站 | https://us.spindices.com/indices/fixed-income/sp-us-preferred-stock-index |