名稱 |
元大標智滬深300證券投資信託基金 |
ETF簡稱 |
元大寶滬深 |
證券代號 |
0061 |
ETF類別 |
國外成分證券ETF-連結式ETF |
上市日期 |
2009.08.17 |
基金經理公司 |
元大證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 |
滬深300指數 |
連結之標的ETF |
標智滬深300中國指數基金 |
標的ETF追蹤方式 |
合成複製法,投資AXP交易對手所發行之AXP以追蹤指數,每一檔AXP是與一檔A股或一籃子A股連結的商品(包含但不限於認購權證、票據或參與證書) |
交易單位 |
1,000受益權單位 |
交易價格 |
每受益權單位為準 |
升降單位 |
每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
升降幅度 |
無漲跌幅限制 |
交易時間 |
同一般股票 |
信用交易 |
上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 |
千分之一 |
交易手續費費率 |
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
管理費 |
0.30% |
保管費 |
0.10% |
標的ETF費用 |
1.39% (標智滬深300ETF目前之經理費0.99% + AXP存置費用0.3% + 其他費用0.1%) |
申購/買回方式 |
現金申購/買回 |
申購/買回申報時間 |
上午9時至中午12時30分 |
申購/買回基本單位 |
以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金經理公司網站 |
https://www.yuantaetfs.com/#/Home/Index |