| 00919 |
群益台灣精選高息 |
115年09月16日 |
115年09月22日 |
115年10月15日 |
1.1 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 0.00 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 100.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考,不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比,請受益人審酌參考,俾利作出最合適的投資決定。
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115 |
| 00919 |
群益台灣精選高息 |
115年06月16日 |
115年06月22日 |
115年07月13日 |
1.0 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 0.00 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 100.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考,不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比,請受益人審酌參考,俾利作出最合適的投資決定。
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115 |
| 00919 |
群益台灣精選高息 |
115年03月17日 |
115年03月23日 |
115年04月14日 |
0.78 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 0.00 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 100.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考,不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比,請受益人審酌參考,俾利作出最合適的投資決定。
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115 |
| 00919 |
群益台灣精選高息 |
114年12月16日 |
114年12月22日 |
115年01月13日 |
0.54 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 100.00 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 0.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考,不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比,請受益人審酌參考,俾利作出最合適的投資決定。
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114 |
| 00919 |
群益台灣精選高息 |
114年09月16日 |
114年09月22日 |
114年10月15日 |
0.54 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 89.07 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 10.93 %
(4)已實現資本利得占比 0.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考,不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比,請受益人審酌參考,俾利作出最合適的投資決定。
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114 |
| 00919 |
群益台灣精選高息 |
114年06月17日 |
114年06月23日 |
114年07月11日 |
0.72 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 13.47 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 68.89 %
(4)已實現資本利得占比 17.64 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考,不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比,請受益人審酌參考,俾利作出最合適的投資決定。
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114 |
| 00919 |
群益台灣精選高息 |
114年03月18日 |
114年03月24日 |
114年04月15日 |
0.72 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 36.11 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 63.89 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考,不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比,請受益人審酌參考,俾利作出最合適的投資決定。
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114 |