預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 97.78 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 2.22 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76)，可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利（權益補償款）」。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額及收益分配組成占比可能與本次公告預估金額及預估比例產生差異。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 88.24 %

(3)收益平準金占比 11.76 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 27.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 73.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76)，可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利（權益補償款）」。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產差異，僅供參考;實際收益分配內容以本公司寄發之配息通知書為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 39.06 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 60.94 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終實際分配結果可能因基金申購買回狀況、證券市場現況等因素產生差異，僅供參考；實際收益分配之所得類別及金額以本公司寄發之收益分配發放通知書為準。本公告(含附件)提供之相關稅務資訊可能因個別受益人狀況不同而產生差異，受益人請依實際情形判斷稅負影響或諮詢稅務專家意見，並依規定申報及納稅。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 19.85 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 80.15 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 18.18 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 81.82 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 5.67 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 94.33 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 4.12 %

(2)利息所得占比 0.24 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 95.64 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異， 僅供參考﹔提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 22.40 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 77.60 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 30.07 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 69.93 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 71.83 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 28.17 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1).上述預估收益分配組成占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。(2).提醒投資人，各所得類別是否屬中華民國來源應稅所得仍應依投資人自身情況判斷。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 37.78 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 62.22 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 47.00 %

(4)已實現資本利得占比 53.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 28.65 %

(2)利息所得占比 0.11 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 71.23 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考﹔提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 64.91 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 35.09 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 35.08 %

(2)利息所得占比 64.92 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 66.98 %

(2)利息所得占比 33.02 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。依照所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源(含海外所得)應依照相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘若同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定金額，應依照所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依照本公司提供之各類信託海外所得明細通知單(對帳單或配息明細)資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 99.20 %

(2)利息所得占比 0.80 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 97.78 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 2.22 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76)，可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利（權益補償款）」。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額及收益分配組成占比可能與本次公告預估金額及預估比例產生差異。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產差異，僅供參考;實際收益分配內容以本公司寄發之配息通知書為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 20.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 80.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76)，可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利（權益補償款）」。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 14.96 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 85.00 %

(5)其他所得占比 0.04 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司係按截至收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算股息，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比，仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1)預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，可能與最終實際分配結果產生差異，僅供參考，實際收益分配之所得類別及金額以本公司寄發之收益分配通知書為準。(2)基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。(3)辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得的合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，請依收益分配通知書，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。(4)本公告(含附件)提供之稅務資訊，請各受益人依實際稅務狀況或諮詢稅務專家，按國稅稽徵機關規定申報及納稅，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。如有未盡事項或稅務申報問題，請逕向所轄國稅局分局、稽徵所洽詢。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終實際分配結果可能因基金申購買回狀況、證券市場現況等因素產生差異，僅供參考；實際收益分配之所得類別及金額以本公司寄發之收益分配發放通知書為準。本公告(含附件)提供之相關稅務資訊可能因個別受益人狀況不同而產生差異，受益人請依實際情形判斷稅負影響或諮詢稅務專家意見，並依規定申報及納稅。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終實際分配結果可能因基金申購買回狀況、證券市場現況等因素產生差異，僅供參考；實際收益分配之所得類別及金額以本公司寄發之收益分配發放通知書為準。本公告(含附件)提供之相關稅務資訊可能因個別受益人狀況不同而產生差異，受益人請依實際情形判斷稅負影響或諮詢稅務專家意見，並依規定申報及納稅。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終實際分配結果可能因基金申購買回狀況、證券市場現況等因素產生差異，僅供參考；實際收益分配之所得類別及金額以本公司寄發之收益分配發放通知書為準。本公告(含附件)提供之相關稅務資訊可能因個別受益人狀況不同而產生差異，受益人請依實際情形判斷稅負影響或諮詢稅務專家意見，並依規定申報及納稅。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終實際分配結果可能因基金申購買回狀況、證券市場現況等因素產生差異，僅供參考；實際收益分配之所得類別及金額以本公司寄發之收益分配發放通知書為準。本公告(含附件)提供之相關稅務資訊可能因個別受益人狀況不同而產生差異，受益人請依實際情形判斷稅負影響或諮詢稅務專家意見，並依規定申報及納稅。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 18.18 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 81.82 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 10.57 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 89.43 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 78.95 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 21.05 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1).上述預估收益分配組成占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。(2).提醒投資人，各所得類別是否屬中華民國來源應稅所得仍應依投資人自身情況判斷。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 13.75 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 86.25 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異， 僅供參考﹔提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 68.57 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 31.43 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 13.33 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 86.67 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1).上述預估收益分配組成占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。(2).提醒投資人，各所得類別是否屬中華民國來源應稅所得仍應依投資人自身情況判斷。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 6.56 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 93.44 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 95.56 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 4.44 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 25.93 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 74.07 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 41.50 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 58.50 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考；提醒投資人應以實際收到收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額及收益分配組成占比可能與本次公告預估金額及預估比例產生差異。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 26.32 %

(3)收益平準金占比 15.79 %

(4)已實現資本利得占比 57.89 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 50.74 %

(2)利息所得占比 49.26 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 50.40 %

(2)利息所得占比 0.40 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 49.20 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額及收益分配組成占比可能與本次公告預估金額及預估比例產生差異。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 97.78 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 2.22 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76)，可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利（權益補償款）」。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 67.47 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 32.53 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終實際分配結果可能因基金申購買回狀況、證券市場現況等因素產生差異，僅供參考；實際收益分配之所得類別及金額以本公司寄發之收益分配發放通知書為準。本公告(含附件)提供之相關稅務資訊可能因個別受益人狀況不同而產生差異，受益人請依實際情形判斷稅負影響或諮詢稅務專家意見，並依規定申報及納稅。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終實際分配結果可能因基金申購買回狀況、證券市場現況等因素產生差異，僅供參考；實際收益分配之所得類別及金額以本公司寄發之收益分配發放通知書為準。本公告(含附件)提供之相關稅務資訊可能因個別受益人狀況不同而產生差異，受益人請依實際情形判斷稅負影響或諮詢稅務專家意見，並依規定申報及納稅。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 9.52 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 90.48 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1).上述預估收益分配組成占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。(2).提醒投資人，各所得類別是否屬中華民國來源應稅所得仍應依投資人自身情況判斷。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 99.05 %

(2)利息所得占比 0.95 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76)，可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利（權益補償款）」。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 30.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 70.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76)，可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利（權益補償款）」。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 37.93 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 62.07 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考﹔提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 6.67 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 93.33 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 2.25 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 97.75 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 25.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 75.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1).上述預估收益分配組成占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。(2).提醒投資人，各所得類別是否屬中華民國來源應稅所得仍應依投資人自身情況判斷。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 45.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 55.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1).上述預估收益分配組成占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。(2).提醒投資人，各所得類別是否屬中華民國來源應稅所得仍應依投資人自身情況判斷。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 50.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 50.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 65.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 35.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1).上述預估收益分配組成占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。(2).提醒投資人，各所得類別是否屬中華民國來源應稅所得仍應依投資人自身情況判斷。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 16.67 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 83.33 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 35.56 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 64.44 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：●上述預估收益分配組成占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。●提醒投資人，各所得類別是否屬中華民國來源應稅所得仍應依投資人自身情況判斷。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 6.79 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 93.21 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 18.18 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 81.82 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 70.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 30.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產差異，僅供參考;實際收益分配內容以本公司寄發之配息通知書為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 52.33 %

(2)利息所得占比 0.33 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 47.34 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額及收益分配組成占比可能與本次公告預估金額及預估比例產生差異。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 97.78 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 2.22 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76)，可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利（權益補償款）」。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 32.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 68.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76)，可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利（權益補償款）」。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 25.98 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 74.02 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76)，可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利（權益補償款）」。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76)，可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利（權益補償款）」。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 4.29 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 95.71 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考﹔提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 7.69 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 92.31 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考﹔提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 18.18 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 81.82 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 12.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 88.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考﹔提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 80.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 20.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考﹔提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.48 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 99.52 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考﹔提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.56 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 99.44 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考﹔提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 1.88 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 98.12 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考﹔提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 94.23 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 5.77 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終實際分配結果可能因基金申購買回狀況、證券市場現況等因素產生差異，僅供參考；實際收益分配之所得類別及金額以本公司寄發之收益分配發放通知書為準。本公告(含附件)提供之相關稅務資訊可能因個別受益人狀況不同而產生差異，受益人請依實際情形判斷稅負影響或諮詢稅務專家意見，並依規定申報及納稅。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產差異，僅供參考;實際收益分配內容以本公司寄發之配息通知書為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 16.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 84.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1).上述預估收益分配組成占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。(2).提醒投資人，各所得類別是否屬中華民國來源應稅所得仍應依投資人自身情況判斷。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 33.38 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 66.62 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 10.57 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 89.43 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1).上述預估收益分配組成占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。(2).提醒投資人，各所得類別是否屬中華民國來源應稅所得仍應依投資人自身情況判斷。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：(1) 預估收益分配占比為提供受益人估算本次收益分配屬中華民國來源應稅所得之參考。本基金因每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數異動而調整每受益權單位實際配發收益之所得來源內容，故本基金實際收益分配占比可能與本次公告預估收益分配占比產生差異。(2) 依健保局「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」規定，屬中華民國來源之股利所得、利息所得及租賃所得應計算其補充保費金額，並於發放時扣取補充保險費。(3) 依所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源（含海外所得）應依相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定之金額，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本公司提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 86.67 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 13.33 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 100.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。依照所得基本稅額條例規定營利事業辦理所得稅結算申報時，就配息之來源(含海外所得)應依照相關規定辦理結算申報；個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘若同一申報戶全年取得海外所得合計數達稅務規定金額，應依照所得基本稅額條例規定全數計入基本所得額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依照本公司提供之各類信託海外所得明細通知單(對帳單或配息明細)資料，自行併入基本所得額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 98.75 %

(2)利息所得占比 1.25 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 55.34 %

(2)利息所得占比 0.33 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 44.33 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76)，可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利（權益補償款）」。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 100.00 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。

預估收益分配組成占比資訊：

(1)股利所得占比 0.00 %

(2)利息所得占比 100.00 %

(3)收益平準金占比 0.00 %

(4)已實現資本利得占比 0.00 %

(5)其他所得占比 0.00 %

註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】

警語：經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表ETF未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。