| 0056 |
元大高股息 |
115年10月22日 |
115年10月28日 |
115年11月11日 |
1.72 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 17.97 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 82.03 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:上述各項所得占比係以稅後淨額計算,且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算,故可能與實際分配結果不同;各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76),可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利(權益補償款)」。
|
115 |
| 0056 |
元大高股息 |
115年07月21日 |
115年07月27日 |
115年08月10日 |
1.35 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 34.96 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 65.04 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:上述各項所得占比係以稅後淨額計算,且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算,故可能與實際分配結果不同;各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76),可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利(權益補償款)」。
|
115 |
| 0056 |
元大高股息 |
115年04月23日 |
115年04月29日 |
115年05月14日 |
1.0 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 27.00 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 73.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:上述各項所得占比係以稅後淨額計算,且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算,故可能與實際分配結果不同;各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76),可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利(權益補償款)」。
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115 |
| 0056 |
元大高股息 |
115年01月22日 |
115年01月28日 |
115年02月11日 |
0.866 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 25.98 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 74.02 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:上述各項所得占比係以稅後淨額計算,且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算,故可能與實際分配結果不同;各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76),可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利(權益補償款)」。
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115 |
| 0056 |
元大高股息 |
114年10月23日 |
114年11月01日 |
114年11月14日 |
0.866 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 45.84 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 54.16 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:上述各項所得占比係以稅後淨額計算,且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算,故可能與實際分配結果不同;各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76),可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利(權益補償款)」。
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114 |
| 0056 |
元大高股息 |
114年07月21日 |
114年07月27日 |
114年08月08日 |
0.866 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 12.93 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 50.12 %
(4)已實現資本利得占比 36.95 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:上述各項所得占比係以稅後淨額計算,且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算,故可能與實際分配結果不同;各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76),可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利(權益補償款)」。
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114 |
| 0056 |
元大高股息 |
114年04月23日 |
114年04月29日 |
114年05月14日 |
1.07 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 3.93 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 49.15 %
(4)已實現資本利得占比 46.92 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:上述各項所得占比係以稅後淨額計算,且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算,故可能與實際分配結果不同;各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。已實現資本利得如為國內財產交易所得(76),可能另含「本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利(權益補償款)」。
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114 |
| 0056 |
元大高股息 |
114年01月17日 |
114年01月25日 |
114年02月20日 |
1.07 |
詳細資料
預估收益分配組成占比資訊:
(1)股利所得占比 6.92 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 34.95 %
(4)已實現資本利得占比 58.13 %
(5)其他所得占比 0.00 %
註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
警語:上述各項所得占比係以稅後淨額計算,且該利息所得未包含已分離課稅之附條件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算,故可能與實際分配結果不同;各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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114 |