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貝萊德A級公司債ETF(00991B)相關簡介

ETF重要資訊

ETF名稱

貝萊德A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金)

上市代號

00991B

上市交易日期

2026/8/3

發行ETF投信公司名稱

貝萊德投信

ETF基金經理人名稱

楊貽甯

ETF追蹤指數名稱

ICE TIP 10年期以上A級成熟市場美元公司債指數

指數編製機構

ICE

指數定審頻率(年、半年或季)

每月

ETF複製追蹤指數方式

最佳化複製法為主

ETF配息頻率/次數

月配息

每年預計配息月份

基金自成立日起屆滿六十日（含）後，經理公司應以每月最後一個日曆日為收益評價日

成分股檔數

約400檔

成分標的涵蓋國家

成熟市場（約 9 國，以美國為主），含英國、澳洲、比利時、日本等；不納入新興市場公司債

管理費率

基金淨資產價值

75億元(含)以下時：每年0.25%

75億元至150億元(含)時：每年0.22%

150億元以上：每年0.18%

 

指數重要特色介紹內容：(由投信公司提供，證交所審閱)

1.     A級信評，兼顧信用品質與收益特性：追蹤ICE TIP 10年期以上A級成熟市場美元公司債指數，聚焦平均信用評級介於A1～A3的投資等級公司債。A級位於投資等級債中較高信用品質區間，相較 BBB級公司債具較高信用品質、收益率又相對AAA級公司債高，反映A級公司債兼顧「品質」與「收益」。

2.     聚焦 5%+ 票息，強化收益來源：指數原則上納入票面利率約5%以上之公司債，並採市值加權配置。同時設有單一發行人權重合計不得超過3%的上限機制，以分散發行人與產業曝險，降低單一信用事件對投資組合的影響。（實際票息仍隨市場與指數調整變動）

3.     長天期設計，市場震盪時更見A級債價值：鎖定剩餘年期10年以上成熟市場美元公司債，不納入新興市場公司債。長天期債券對利率變化較敏感，當利率下行時，其價格變動幅度通常較高。投資等級A級公司債於市場波動期間相對展現較佳信用品質特性，可作為固定收益配置的一環。

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