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國泰大和日本不動產收息ETF 基金（009817）相關簡介

ETF重要資訊

ETF名稱

國泰大和日本不動產收息ETF 基金

上市代號

009817

上市交易日期

2026.02.06

發行ETF投信公司名稱

國泰證券投資信託股份有限公司

ETF基金經理人名稱

游凱卉

ETF追蹤指數名稱

連結日本證券代號1488.JP

指數編製機構

 

指數定審頻率(年、半年或季)

 

ETF複製追蹤指數方式

 

ETF配息頻率/次數

成立日起屆滿150日(含)後，以每年5、11月10日為評價日(如遇假日提前至前1營業日)

每年預計配息月份

5、11月

成分股檔數

1488.JP成分股依據東證REIT總報酬指數檔數

成分標的涵蓋國家

日本

管理費率

規模30億(含)以下：0.25%；規模30億以上：0.20%

 

指數重要特色介紹內容：

成分股涵蓋日本東京證券交易所上市的不動產投資信託 (REITs)，投資範圍橫跨多元不動產標的，並以流通在外市值加權，高度具備日本不動產之代表性。

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