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平衡凱基雙核收息ETF(00981T)相關簡介

平衡凱基雙核收息ETF(00981T)相關簡介

ETF重要資訊

ETF名稱

平衡凱基雙核收息

上市代號

00981T

上市交易日期

2025.9.24

發行ETF投信公司名稱

凱基投信

ETF基金經理人名稱

鄭翰紘

ETF追蹤指數名稱

臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數

指數編製機構

臺灣指數公司

指數定審頻率(年、半年或季)

Ÿ臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數:每月最後一個指數工作日執行權重再平衡(債股比重固定為7：3)。

–股票指數:成分股調整的參考日期是每五、九月的第7個交易日。每年五、九月的第20個交易日調整生效。

–債券指數:債券每月最後一個指數工作日結束後調整生效。

ETF複製追蹤指數方式

最佳化法指數化策略

ETF配息頻率/次數

月配/12次

每年預計配息月份

每月

成分股檔數

股票25檔/債券100檔

成分標的涵蓋國家

中華民國、美國、加拿大、英國、法國、義大利、瑞士、盧森堡、西班牙、德國、芬蘭、荷蘭及及其他已納入與即將納入標的指數成分證券之國家或地區

管理費率

0.6%

 

指數重要特色介紹內容：(由投信公司提供，證交所審閱)

「臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數」係自臺灣證券交易所上市普通股中選取市值前25大之股票，及全球成熟國家企業發行美元付息債券，選取全球成熟國家信用評級平均為BBB等級之公司債，且距債券到期日10年以上，搭配股票採用市值加權方法及股利率增益分配權重，債券採用殖利率加權方法分配權重，結合固定債股7：3投資組合。

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