ETF商品

凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金

證券代號 00926

  • 證券簡稱

    凱基全球菁英55

  • 證券類別

    國外股票ETF

  • 發行公司

    凱基證券投資信託股份有限公司

  • 基金經理人

    李郁馨

  • 標的指數

    彭博全球菁英55指數

主題/因子：
因子投資

資產規模(億元)

22.53 億元

受益人次(萬人)

0.99 萬人

資料來源集保結算所

盤後股價走勢圖

請選擇期間 至

成交值

成交量

月規模

配息狀況

收益分配
發放日		 配息 （每1受益權益單位）
2026/01/13 1.47
2025/01/13 1.5
2024/01/12 0.23

歷史配息資訊詳見證交所官網

淨值與折溢價

請選擇期間 至

分割/反分割預告表

停止買賣日期 分割(反分割) 恢復買賣日期 分割(反分割)比率(註1)
查無資料
  • 註1 :分割(反分割)比率 = 分割（反分割）後受益權單位數/分割（反分割）前受益權單位數

績效走勢

一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
0.64% -1.42% 1.55% 6.57% 7.58% 31.37% 0% 0%
  • 資料日期：2026-06-05
  • 資料來源：全曜財經資訊。由於資料更新可能存在時間差異，以上資訊僅供參考，不保證其正確性、即時性或完整性。
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