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消息分類 發言日期 消息標題
消息分類
收益分配
發言日期
2026.05.20
消息標題
公告元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金(本基金 並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)115年04月30日評價日 每受益權單位實際配發金額。
消息分類
收益分配
發言日期
2026.05.20
消息標題
公告元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金(本基金 之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)115年04 月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。
消息分類
收益分配
發言日期
2026.05.19
消息標題
更正公告「中國信託亞太高股息ETF基金」(本基金之配息 來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)115/04/30評價之預估收益分配組成占比資訊。
消息分類
新上市／終止上市
發言日期
2026.05.19
消息標題
元大台灣高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源 可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基 金，證券代號0056)追蹤差距有重大差異情事，特此公告。
消息分類
收益分配
發言日期
2026.05.19
消息標題
華南永昌台灣優選50 ETF基金(本基金之配息來源可能為收 益平準金)追蹤差距(Tracking Difference)有重大差異情形。
消息分類
淨資產價值狀況
發言日期
2026.05.18
消息標題
本公司經理之「統一全球創新主動式ETF證券投資信託基 金」(以下簡稱本基金，證券代號：00988A)於中華民國(下同) 115年05月19日起暫停受理初級市場申購，謹此公告。
消息分類
收益分配
發言日期
2026.05.18
消息標題
公告「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF證券 投資信託基金」(以下稱本基金)中華民國115年5月15日收益分配 評價結果。
消息分類
其他
發言日期
2026.05.18
消息標題
公告本公司所經理之群益臺灣加權正2(證券代號：00685L， 以下稱本基金)，於中華民國115年5月15日經受益人會議表決結 果。
消息分類
收益分配
發言日期
2026.05.18
消息標題
公告「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下稱本基金) 115/05/15之預估收益分配事項
消息分類
收益分配
發言日期
2026.05.18
消息標題
公告「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下稱本基金) 115/05/15之預估收益分配事項
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