序號 | 1 | 發言日期 | 2024.04.30 | 發言時間 | 17:23:31 |
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發言人 | 黃大川 | 發言人職稱 | - | 發言人電話 | - |
主旨 | 公告兆豐臺灣藍籌30ETF證券投資信託基金 (以下稱本基金)113年04月30日收益分配評價結果。 | ||||
符合條款 | 第21款 | 事實發生日 | 113/04/30 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由: 本基金以評價日113年04月30日淨資產價值進行收益分配之評價結果,已達收益分配標 準,故擬進行收益分配之發放。 3.因應措施: (一)停止受益人名簿記載變更之事由:本基金以評價日113年04月30日淨資產價值進行 收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。 (二)權利分派內容:現金收益公布日期:113年05月10日 (三)停止受益人名簿記載變更起日期:113年05月20日 停止受益人名簿記載變更訖日期:113年05月24日 (四)收益分配基準日:113年05月24日 (五)除息交易日:113年05月16日 (六)收益分配發放日:113年06月17日 (七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容): 本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽 證會計師查核簽證後,始得分配: 1.本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金投資所得之現金股利、利息收入 、基金收益分配扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益,且不需扣除已實現及未實 現之資本損失。經理公司有權調整可分配收益金額。 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現 及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則本基金於收益評價日之每受益權單 位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受 益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金 成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整 可分配收益金額。 4.其他應敘明事項: (一)本年度收益分配總額將依113年05月17日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計 算之。 (二)經理公司依113年04月30日止之基金總發行在外單位數及其他相關資料估計本基金 預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.90元。因本基金初級巿場之現金申購及現金買 回交易,均會造成本基金總發行在外單位數變動,故本基金實際每受益權單位可分配 金額可能與本次公告預估金額產生差異。 (三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於113年05月10日公告於公開資訊觀測站、 投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配地點:台中商業銀行信託部。 (五)收益分配方式:現金股利訂於113年06月17日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥 帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶 )股票通訊地址。 |