公告詳細資料
發文機關 | 臺灣證券交易所股份有限公司 公告 |
發文日期 | 中華民國113年04月29日 |
發文字號 | 臺證上二字第1131701734號 |
主 旨 | 凱基證券投資信託股份有限公司奉准募集發行之「凱基美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」受益憑證自本(113)年5月2日上市開始買賣,並得辦理融資融券。 |
依 據 | 金融監督管理委員會113年4月22日金管證投字第1130340681號函暨凱基證券投資信託股份有限公司113年4月23日指數股票型基金受益憑證上市申請書。 |
公告事項 | 一、上市受益憑證種類:指數股票型基金受益憑證。
二、上市受益憑證數量:請至本公司網站ETF專區(https://www.twse.com.tw/zh/ETF/foreign)查詢(連結投信網頁可查詢基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊)。 三、開始上市買賣日期:民國113年5月2日。 四、事務代理機構:凱基證券投資信託股份有限公司。 五、最低交易單位:1,000受益權單位。 六、經理公司:凱基證券投資信託股份有限公司。 七、經理公司統一編號:70806514。 八、基金基本資料: (一)基金中文簡稱:凱基美國非投等債。 (二)基金英文名稱:KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF。 (三)基金英文簡稱:KGI US High Yield Bond ETF。 (四)證券代碼:00945B。 (五)國際證券編碼(ISIN):TW00000945B5。 (六)基金統一編號:93213801。 (七)基金成立日期:113年4月22日。 (八)每日漲跌幅限制:無。 九、基金保管機構:永豐商業銀行股份有限公司。 |