序號 | 1 | 發言日期 | 2024.05.14 | 發言時間 | 17:12:54 |
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發言人 | 葉柱均 | 發言人職稱 | - | 發言人電話 | - |
主旨 | 公告台新臺灣永續高息中小型ETF基金 (以下簡稱本基金)113年4月30日評價每受益權單位實際 配發金額。 | ||||
符合條款 | 第21款 | 事實發生日 | 113/05/14 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/14
2.發生緣由:本基金已達收益分配標準,每受益權單位將配發新台幣0.16元。 3.因應措施: (一)停止受益人名簿記載變更之事由:本基金已達收益分配標準, 每受益權單位將配發新台幣0.16元。 (二) 權利分派內容︰按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位 比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣160元整。 (三) 停止受益人名簿記載變更起日期:113/5/18 停止受益人名簿記載變更訖日期:113/5/22 (四) 收益分配基準日:113/5/22 (五) 除息交易日:113/5/16 (六) 收益分配發放日:113/6/5 (七) 分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之 簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後,始得分配: 1.本基金投資中華民國境內所得之下列各款收益,做為本基金之可分配收益: (一)除息交易日前(不含當日)之利息收入、現金股利,扣除本基金應負擔之費用。 (二)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及 未實現資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。 2.經理公司應按月依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配, 未分配之可分配收益,得累積併入次月之可分配收益。如欲分配本基金信託契約 第十七條第二項第(二)款之可分配收益,則本基金於收益評價日之每受益權單位 淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單 位之發行價格(即新臺幣壹拾伍元)。 (八) 預估收益分配組成占比資訊 預估收益分配組成占比(備註:計算公式為:【預估各組成項目分配之收益】/ 【預估收益分配金額】 1.股利所得占比:5.63% 2.利息所得占比:0.25% 3.收益平準金占比:0% 4.已實現資本利得占比:94.13% 5.其他所得占比:0% 6.警語:上述預估股息占比為預估資訊,謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書 所載所得類別及分配金額為準。 4.其他應敘明事項: (一)經本月收益分配評價後,本基金已達收益分配標準,本月收益分配總金額將 依113年5月17日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 (二)收益分配方式:現金股利訂於中華民國113年6月5日逕行扣除匯費後匯入股票(交 割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳 戶)股票通訊地址。 |