序號 | 1 | 發言日期 | 2024.04.29 | 發言時間 | 17:48:43 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 陳沛宇 | 發言人職稱 | - | 發言人電話 | - |
主旨 | 元大標智滬深300證券投資信託基金之標的基金公告。 | ||||
符合條款 | 第21款 | 事實發生日 | 113/04/29 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/29
2.發生緣由:標的基金之基金認購章程及產品資料概要更新 3.因應措施: 一、「標智滬深300中國指數基金」(以下簡稱標的基金)為本公司「元大標智滬深300 證券投資信託基金」之標的基金,其經理公司為「中銀國際英國保誠資產管理有限公 司」(以下簡稱中銀保誠)。 二、中銀保誠於2024年04月29日在香港發佈標的基金公告。本次公告重點:基金認購 章程及產品資料概要已作出更新。 (一)特此通知投資者,於基金認購章程之附件二中披露有關滬深 300 指數之若干指數 相關的描述/詳情已作出更新及修訂,使之與指數提供者所披露的描述/詳情保持一致 ,詳情請參閱基金認購章程之第四份補充文件。 (二)產品資料概要已作出更新,以披露有關子基金的經常性開支比率、跟蹤偏離度及過 往表現之最新資料。產品資料概要亦已作出其他輕微修訂。 (三)載於產品資料概要有關滬深300指數的300隻成分股佔深圳證券交易所及上海證券交 易所的市值之百分比資料已作出更新。 (四)基金認購章程及產品資料概要的上述變更將即時生效。 三、以上與標的基金有關之公告內容應以中銀保誠發佈公告為準,有關標的基金之 基金認購章程及產品資料概要,投資人可逕至下列網址下載。 中銀保誠網站(www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx)(中文) (www.boci-pru.com.hk/english/etf/intro.aspx)(英文) 香港交易及結算所有限公司網站 (www.hkex.com.hk) 特此公告 4.其他應敘明事項:無。 |