ETF重要資訊 |
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ETF名稱 |
凱基美國非投等債 |
上市代號 |
00945B |
上市交易日期 |
2024.5.2 |
發行ETF投信公司名稱 |
凱基投信 |
ETF基金經理人名稱 |
鄭翰紘 |
ETF追蹤指數名稱 |
彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數 |
指數編製機構 |
彭博指數公司 |
指數定審頻率(年、半年或季) |
月 |
ETF複製追蹤指數方式 |
最佳化法指數化策略 |
ETF配息頻率/次數 |
每月/12次 |
非投資等級債本身具有數項優勢,適合做為領息一族的資產配置之選。首先,非投資等級債的高殖利率/高票息率是滿足領息需求的第一個必要條件;其二,債券長期總報酬來自票息貢獻,在高殖利率特性下,非投等債的長期總報酬也能領先其他債種;再者,本檔非投等債ETF具有「短存續期間」,使其利率風險相對小,對於公債殖利率攀升時的負面衝擊更有抵抗力。
凱基美國非投等債ETF(00945B)是凱基投信與彭博(Bloomberg)合作,針對台灣投資人需求所打造,共有四大特色。1. ETF投資標的100%為美國企業發行的美元債券,防止涉入新興市場違約以及匯率風險。2. 僅篩選BB級&B級債券,排除CCC級以下債券,控制持債違約風險。3. 針對單一發行人設定最高2%持債上限,進一步分散風險。4. 00945B是首檔月配息且搭配平準金機制的非投資等級債ETF,更貼近投資人收益需求。