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新上市ETF

中信亞太高股息ETF(00964)相關簡介

ETF重要資訊

ETF名稱

中信亞太高股息(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

上市代號

00964

上市交易日期

2024/11/14

發行ETF投信公司名稱

中國信託投信

ETF基金經理人名稱

張苡琤

ETF追蹤指數名稱

NYSE亞太高股息指數

指數編製機構

ICE Data Indices, LLC

指數定審頻率(年、半年或季)

年

ETF複製追蹤指數方式

完全複製法為主；最佳化法為輔

ETF配息頻率/次數

月配

每年預計配息月份

收益分配評價日為每月最後一個日曆日

成分股檔數

50

成分標的涵蓋國家

香港、臺灣、澳洲、韓國、新加坡

管理費率

●基金淨資產價值逾新臺幣50億(含)以下:0.90%/年

● 基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)以上:0.85%/年

指數重要特色介紹內容：

標的指數選取亞洲市值相對大，股利率及經濟體穩健之國家，以澳洲、香港、日本、新加坡、韓國、中華民國等國家股票為篩選池，並篩選股利率至少需大於3%成分股，選取兼具高股息及財務品質之成分股，以期為投資人進行多元投資組合及多面向的風險把關。

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