1.事實發生日:113/11/01
2.發生緣由:依本基金信託契約第十七條規定，按月於評價
日(113年10月31日)依本基金淨資產價值進行收益分配之評
價，評價結果已達收益分配標準，故本月擬進行收益分配
之發放。
3.因應措施:(一) 停止受益人名簿記載變更之事由
依本基金信託契約第十七條規定，按月於評價日(113年10月31
日)依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已
達收益分配標準，故本月擬進行收益分配之發放。
(二) 權利分派內容︰現金收益公布日期：113年11月13日。
(三) 停止受益人名簿記載變更起日期：113年11月19日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：113年11月23日。
(四) 收益分配基準日：113年11月23日。
(五) 除息交易日：113年11月15日。
(六) 收益分配發放日：113年12月5日。
(七) 分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金每受益權單位可分配之收益，應經金管會核准辦理公開
發行公司之簽證會計師查核出具收益分配簽證報告後，始得分
配。惟如可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核
閱報告後進行分配：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單
位投資於中華民國境外所得之利息收入及收益分配等收入扣除
本基金應負擔之各項成本費用後之可分配收益且不需扣除已實
現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況，決定
是否分配及應分配之收益金額，未分配之可分配收益，得累積
併入次期之可分配收益。
2.前款可分配收益若另增配其他投資於中華民國境外所得之已
實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）
及本基金應負擔之各項成本費用時，則本基金於收益評價日之
每受益權單位淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第一項
第二款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位
淨資產價值減去當月每受益權單位可分配收益之餘額，不得低
於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單
位之發行價格（即新臺幣壹拾伍元）。
4.其他應敘明事項:(一) 經本月收益分配評價後，本基金
已達收益分配標準，本月收益分配總金額將依113年11月
18日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
(二) 經理公司依113年10月31日止之本基金之發行在外受益
權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單
位預估配發金額為新臺幣0.05元。由於本基金每營業日初
級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益
權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金
額可能與本公告預估數值產生差異。
(三) 本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於
113年11月13日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公
會網站及經理公司網站。
(四) 收益分配方式：收益分配方式：現金股利訂於中華民
國113年12月5日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶
或收益分配指定帳戶；無(交割)匯撥帳戶或收益分配指定
帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶
)股票通訊地址。
(五)收益分配給付金額不足支應跨行所需之匯費、或郵寄
支票之郵費時，則改以開立受益人為受款人之記名劃線禁
止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配之通知至保
管銀行親領支票；或收益分配未達ACH匯費10元，則累積
至帳戶。待金額累計超過匯費時，合計出款。依證券投資
信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之
收益分配請求權，自收益分配發放日起五年間不行使而消
滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人
於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利
息。故自本次收益分配發放日起逾五年後未經受益人領取
之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。
特此公告。