序號 | 2 | 發言日期 | 2024.10.18 | 發言時間 | 14:49:40 |
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發言人 | 王亞立 | 發言人職稱 | - | 發言人電話 | - |
主旨 | 富蘭克林華美臺灣Smart ETF證券投資信託基金(證券代號: 00905)(以下簡稱本基金)暫停受理初級市場申購申請公告 | ||||
符合條款 | 第21款 | 事實發生日 | 113/10/18 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:依本基金信託契約第20條第1項第(3)款及第32條第2項第(7)款規定辦理。 3.因應措施: (一) 本基金以民國113年(下同) 9月30日做為收益評價基準日,113年10月7日公告每 受益權單位預估配發金額為新台幣0.32元,並訂113年10月22日為除息交易日。為保 障既有基金受益人之權益,避免除息交易日前本基金因接受大量申購,使得在外發 行單位數大幅增加,導致每受益權單位可配發金額減少,故本基金擬自113年10月21 日,暫停受理本基金初級市場申購申請。 (二) 投資人仍可透過次級市場交易,委託證券經紀商於證券交易市場買進本基金受 益憑證。本基金市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況,投資人交易 時應審慎評估相關風險。投資人另應注意盤中即時估計淨值與實際淨值可能有誤差 值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的ETF即時估計淨值僅供參考,實際 淨值仍應以經理公司最終結算並公告之每日淨值為準。 4.其他應敘明事項:無 |