序號 | 1 | 發言日期 | 2024.12.16 | 發言時間 | 13:51:59 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 張慈恩 | 發言人職稱 | - | 發言人電話 | - |
主旨 | 凱基全球菁英55 ETF基金(以下簡稱旨揭基金)自 民國113年12月17日起結束ETF配售作業,特此公告。 | ||||
符合條款 | 第21款 | 事實發生日 | 113/12/16 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/12/16
2.發生緣由: 結束配售之依據:證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募 集發行銷售及其申購或買回作業程序第二十一條之三及本公司內部規章。 3.因應措施: 一、因旨揭基金符合中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資 信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序第二十一條之三及本公司 內部規章所述標準,故自113年12月17日起結束ETF配售作業,並於同日恢 復旨揭基金正常申贖作業流程。 二、投資人應注意旨揭基金市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折 價情況,投資人交易時應審慎評估相關風險。投資人應注意盤中即時估計 淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣交易時間內提供的 ETF即時估計淨值僅供參考,實際淨值仍應以本公司最終結算並公告之每 日淨值為準。 4.其他應敘明事項:本公告並公布於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業 公會網站(https://www.sitca.org.tw)及經理公司網站 (https://www.kgifund.com.tw)。 |