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淨資產價值狀況

公告本公司經理之國泰臺灣加權正2(以下簡稱本基金) 辦理分割後停止交易首日(6月4日)每受益權單位淨資產價值。

序號 2 發言日期 2025.06.04 發言時間 17:40:47
發言人 吳惠君 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告本公司經理之國泰臺灣加權正2(以下簡稱本基金) 辦理分割後停止交易首日(6月4日)每受益權單位淨資產價值。
符合條款 第19款 事實發生日 114/06/04
說明
1.事實發生日:114/06/04
2.主管機關准駁文號:金管證投字第1130367350號函
3.主管機關准駁內容:為實務作業需要，申請增、修訂本基金證券投資信託契約及
公開說明書之分割、反分割條款相關內容，業經主管機關同意照辦。
4.停止受益人名簿記載變更起日:114/06/06
5.停止受益人名簿記載變更迄日:114/06/10
6.新受益憑證上市買賣日:114/06/11
7.其他應敘明事項:
一、本次分割倍數及時程(擷取自114年5月2日申請辦理分割公告)：
(一)分割倍數: 7倍。意即分割後受益權單位數：分割前受益權單位數= 7:1
(二)分割後受益權單位數(即股數)：將於新受益憑證上市買賣日之前一營業日
(114年6月10日)收盤後公告
(三)新受益憑證上市買賣日：114年6月11日
(四)新受益憑證換發基準日暨受益憑證終止上市日:114年6月11日
二、分割作業說明：
本基金於114年6月4日至114年6月10日停止交易。以114年6月4日之基金淨資產價值
(即基金規模)為例，分割後本基金總單位數上升，單位淨值下降，變化情況如下表。
分割前
基金規模 322,403,724
單位數 1,809,000
單位淨值 178.22
分割後
基金規模 322,403,724
單位數 12,663,000
單位淨值 25.46
*註:本表單位數僅供參考，實際分割後之單位數請依114年6月10日之公告為準。
三、分割後單位數說明：
本公司自114年6月4日起公告之本基金申購買回清單(以下簡稱PCF)即反映分割後之
單位數，然而114年6月4日至114年6月9日PCF公告之單位數僅供參考。
實際分割後之單位數以114年6月10日公告為準。
四、本公司分割相關公告資訊統整如下：
114年5月2日申請辦理分割公告:
https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/07cathaynews__online/5675.pdf
114年4月22日議事錄公告網址:
https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/07cathaynews__online/5663.pdf
114年2月24日召開受益人會議公告:
https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/07cathaynews__online/5611.pdf
114年1月21日修約公告:
https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/07cathaynews__online/5593.pdf
五、新受益憑證之程序與手續：
本基金採無實體發行，存放於證券集保帳戶，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於
新受益憑證上市買賣日統一辦理分割或反分割，受益人不需辦理任何手續。
六、特此公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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