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國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時中國A150 ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金) 清算二次分配完成公告

序號 1 發言日期 2023.07.06 發言時間 14:06:08
發言人 吳惠君 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時中國A150 ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金) 清算二次分配完成公告
符合條款 第14款 事實發生日 112/07/06
說明
1.董事會決議日期:NA
2.清算申請核准之日期:111/08/12
3.清算原因:本基金於111年08月09日達信託契約第26條所訂信託契約終止之
規定。
4.本基金剩餘財產內容:新臺幣10,847元
5.預計執行進度:本基金已於清算基準日111年10月04日開始辦理基金清算程序，預定112
年07月05日進行二次清算餘額分配。
6.預計完成日期:112/07/05
7.對股東權益之影響:本基金已於112年07月05日進行二次清算餘額分配完畢，清算程序終
結，本基金自清算完畢後不再存續。
8.其他應敘明事項:本基金受益權單位之相關清算內容如下:
(1)清算餘額總金額：新臺幣10,847元
(2)基金受益權單位總數：2,347,000
(3)每受益權單位可分配之比率：0.0046216447
(4)清算餘額之給付方式：ACH匯款及支票
(5)預定分配日期：112年07月05日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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