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國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之富時人民幣短期報酬 ETF券證券投資信託基金(以下簡稱本基金)清算分配完成公告

序號 1 發言日期 2023.05.10 發言時間 09:13:47
發言人 吳惠君 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之富時人民幣短期報酬 ETF券證券投資信託基金(以下簡稱本基金)清算分配完成公告
符合條款 第14款 事實發生日 112/05/10
說明
1.董事會決議日期:NA
2.清算申請核准之日期:112/03/03
3.清算原因:本基金於112年02月20日達信託契約第25條第1項第9款所訂信託契約終止之
規定。
4.本基金剩餘財產內容:新臺幣40,984,922元
5.預計執行進度:本基金已於清算基準日112年04月26日開始辦理基金清算程序，預定112
年05月09日進行清算餘額分配。
6.預計完成日期:112/05/09
7.對股東權益之影響:本基金已於112年05月09日進行清算餘額分配完畢，清算程序終結，
本基金自清算完畢後不再存續。
8.其他應敘明事項:本基金受益權單位之相關清算內容如下:
(1)清算餘額總金額：新臺幣40,984,922元
(2)基金受益權單位總數：772,000
(3)每受益權單位可分配之比率：53.0892772021
(4)清算餘額之給付方式：匯款及支票
(5)預定分配日期：112年05月09日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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