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國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時中國A150 ETF 證券投資信託基金(以下簡稱本基金) 終止上市日及證券投資 信託契約終止日等事宜。

序號 1 發言日期 2022.08.23 發言時間 17:28:57
發言人 吳惠君 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時中國A150 ETF 證券投資信託基金(以下簡稱本基金) 終止上市日及證券投資 信託契約終止日等事宜。
符合條款 第13款 事實發生日 111/08/23
說明
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.是否經過主管機關核可（如經核可請輸入核准文號）:金管證投字第1110352401號函
及臺證上一字第1110016617號函
3.契約終止原因:本基金淨資產價值已達本基金信託契約第25條第1項第9款所定之最近
三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元之終止信託契約標準。
4.後續處理作業:
(一)本基金終止信託契約及受益憑證終止上市買賣之申請，分別依金融監督管理委
員會中華民國(下同)111年08月12日金管證投字第1110352401號函及臺灣證券交易
所股份有限公司(以下簡稱臺灣證交所)111年08月23日臺證上一字第1110016617號函
核准及同意在案。
(二)本基金將自111年09月29日起終止上市買賣，並以111年09月30日為本基金證券投資
信託契約終止日。
(三)依據本基金信託契約第26條規定，本公司應自金管會核准本基金信託契約終止及
清算作業後三個月內完成本基金之清算事宜，故訂定本基金清算基準日為111年10月04日
有關本基金最後交易日、終止上市日、證券投資信託契約終止日、清算基準日等時程
如下：
(1)初級市場最後買回日/證券交易市場最後交易日：111年09月28日
(2)終止上市日：111年09月29日
(3)證券投資信託契約終止日：111年09月30日
(4)清算基準日：111年10月04日
5.因應措施:無。
6.契約終止對股東權益之影響:本基金下市及信託契約終止後依相關規定進行基金
資產清算作業。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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