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國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之富時日本單日反向1倍證券投 資信託基金(以下簡稱本基金)清算分配結果公告

序號 1 發言日期 2020.02.17 發言時間 17:27:58
發言人 吳惠君 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之富時日本單日反向1倍證券投 資信託基金(以下簡稱本基金)清算分配結果公告
符合條款 第14款 事實發生日 109/02/17
說明
1.董事會決議日期:NA
2.清算申請核准之日期:108/12/18
3.清算原因:本基金於108年12月10日達信託契約第25條第1項第9款所訂信託契約終止之
規定。
4.本基金剩餘財產內容:新臺幣34,816,025元
5.預計執行進度:本基金已於清算基準日109年2月7日開始辦理基金清算程序，預定109
年2月19日進行清算餘額分配。
6.預計完成日期:109/02/19
7.對股東權益之影響:本基金預定109年2月19日進行清算餘額分配。
8.其他應敘明事項:本基金受益權單位之相關清算內容如下:
(一)清算餘額總金額：新臺幣34,816,025元
(二)基金受益權單位總數：3,080,000
(三)每受益權單位可分配之比率：11.30390422
(四)清算餘額之給付方式：匯款及支票
(五)預定分配日期：109年2月19日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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