1.停止受益人名簿記載變更之事由:依本基金證券投資信託契約收益
分配條款規定，已達收益分配標準。
2.每受益權單位配發金額:新臺幣0.21元。
3.停止受益人名簿記載變更起日期:114/10/22
4.停止受益人名簿記載變更訖日期:114/10/26
5.收益分配基準日:114/10/26
6.除息交易日:114/10/20
7.收益分配發放日:114/11/13
8.分配收益標準:
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦
理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後始得分配。倘可分配收
益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配：
(1)本基金除息交易日前(不含當日)，投資所得之現金股利、利息
收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券而
由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入，扣除本基金應負擔
之各項費用後，為本基金之可分配收益。
(2)前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除
資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之
費用後之餘額如為正數者，則本基金做成收益分配決定之每受益
權單位之淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額
後，不得低於每受益權單位之發行價格。
(3)上述可分配收益，由經理公司依公開說明書規定進行收益分配
，惟如經理公司認為必要時，可於分配前得適時修正收益分配金
額。
9.預估收益分配組成占比資訊:
計算公式為：【預估各組成項目分配之收益】／【預估收益分配
金額】
(1)股利所得占比47.62%
(2)利息所得占比oo.oo%
(3)收益平準金占比52.38%
(4)已實現資本利得占比oo.oo%
(5)其他所得占比oo.oo%
(6)警語：預估收益分配組成占比係為本次公告前估算資訊，故
與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配
通知書所載所得類別及分配金額為準。
本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及
由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金
之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，
基金淨值可能因市場因素而上下波動。
10.其他應敘明事項:
(1)收益分配發放地點：國泰世華商業銀行股份有限公司(地址：
臺北市信義區松仁路7號1樓)。
(2)收益分配方式：現金收益分配訂於114年11月13日逕行扣除匯
費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵
費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。依證券
投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收
益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消
滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成
前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起
逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後
併入本基金之資產。