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收益分配

公告「中國信託日本半導體ETF證券投資信託基金 (以下簡稱本基金)民國113年11月30日 收益分配評價結果。

序號 1 發言日期 2024.12.03 發言時間 17:30:26
發言人 陳正華 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告「中國信託日本半導體ETF證券投資信託基金 (以下簡稱本基金)民國113年11月30日 收益分配評價結果。
符合條款 第21款 事實發生日 113/12/03
說明
1.事實發生日:113/12/03
2.發生緣由:(一) 依本基金信託契約第十八條規定，
本基金成立日起滿九十個日曆日(含)後。經公司應按收益評價日(即每年十一月
最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理
公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配，故每次分配
之金額並非一定相同。但本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益
分配金額後，若有未分配收益得累積併入下一次之可分配收益。
3.因應措施:
基於實務考量，故本基金113年11月30日收益分配評價結果為不予分配收益。
4.其他應敘明事項:
特此公告
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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