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中國信託特選小資高價30 ETF基金之基金績效與標的指數表現之 追蹤差距(Tracking Difference)有重大差異。

序號 1 發言日期 2024.12.03 發言時間 08:59:20
發言人 陳正華 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 中國信託特選小資高價30 ETF基金之基金績效與標的指數表現之 追蹤差距(Tracking Difference)有重大差異。
符合條款 第21款 事實發生日 113/12/02
說明
1.事實發生日:113/12/02
2.發生緣由:基金績效與標的指數表現之追蹤差距有重大差異。
3.因應措施:
(一)依基金信託契約「通知及公告」條款規定辦理。
(二)本基金於113年11月18日進行季度收益分配除息，考量除息因素及每日市場波動
變化之影響，本基金自113/12/02至113/12/31，本基金今年度以來累計追蹤差距有超
過±5.00%(不含)之情事，故未符基金公開說明書所訂標準。
(三)特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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