1.事實發生日:113/10/15
2.發生緣由:
本基金已達收益分配標準，每受益權單位將配發新台幣0.139元。
3.因應措施:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由︰依本基金信託契約規定，於評價
日(113年9月30日)依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配
標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.139元。
(二)權利分派內容︰按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹
仟個受益權單位分配現金收益新臺幣139元整。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：113年10月19日
停止受益人名簿記載變更迄日期：113年10月23日
(四)收益分配基準日：113年10月23日
(五)除息交易日：113年10月17日
(六)收益分配發放日：113年11月12日
(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指：
(一)本基金除息交易日前(不含當日)投資組合之股利收入、利息收入、
基金收益分配及收益平準金等收入扣除本基金應負擔之費用且不需扣除
已實現及未實現之資本損失。
(二)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實
現及未實現之資本損失)及本基金應負擔費用時，則本基金於收益評價日
之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第三條第一項所列本
基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每
受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約所列本基金每受
益權單位之發行價格。
2.經理公司應按每月收益評價日(即每月最後日曆日)之本基金淨資產價
值及收入情況進行收益分配之評價，據以作為收益分配期前公告之依據
，本基金訂定首次收益評價日為一百一十三年六月三十日。經理公司得
依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配，故每次分配之
金額並非一定相同。但本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定
收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入下一次之可分配收益。經
理公司應依法令規定公告每受益權單位之配發金額、收益分配發放日、
收益分配基準日、分配方式及其他收益分配相關事項，並於每收益評價
日後四十五個營業日內分配收益予受益人。停止變更受益人名簿記載期
間及分配基準日應由經理公司事先公告。
3.本基金之可分配收益，經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出
具複核報告書後，即得進行分配，惟若可分配收益來源涉及資本利得時，
應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後，始得分配。
(八)預估收益分配組成占比資訊：
預估收益分配組成占比（備註：計算公式為：【預估各組成項目分配之收益】／
【預估收益分配金額】)
(1)股利所得占比100.00%
(2)利息所得占比0.00%
(3)收益分配平準金占比0.00%
(4)已實現資本利得占比0.00%
(5)其他所得占比0.00%
(6)警語：上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書
所載所得類別及分配金額為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代
表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。依「臺灣地區與大陸地區人
民關係條例」第24條規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源
所得者，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。投資人之基金配息如有大陸地區來
源所得(含營利所得及利息所得)應併入綜合所得稅進行申報。另，倘同一申報戶全
年取得海外地區(包含港澳地區)來源所得合計數達新臺幣100萬元，應依所得基本
稅額條例規定全數計入基本所得額。
4.其他應敘明事項:
(一)收益分配地點：基金保管銀行。
(二)收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年11月12日由保管銀行逕行扣除匯費後
匯入受益人股票(交割)匯撥帳戶或其指定之銀行帳戶。無銀行帳戶者，於扣除郵費
及開票費後改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，請受益
人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。收益分配款項因故(如：收受者
統編錯誤、帳戶凍結/結清、銷行整併/裁撤等原因)被退匯或金額不足以支付作業費
用(如郵/匯費等)而未受領者，於退匯原因解除或待領金額累積達所需作業費用以上
時，受益人可向本公司申請重匯款，或由本公司依本公司作業流程重新匯款。
(三)依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配
請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資
信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故
自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告
後併入本基金之資產。