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收益分配

公告「中國信託臺灣綠能及電動車 ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)民國110年11月30日 收益分配不予分配事宜。

序號 1 發言日期 2021.12.02 發言時間 16:08:21
發言人 張浴澤 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告「中國信託臺灣綠能及電動車 ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)民國110年11月30日 收益分配不予分配事宜。
符合條款 第20款 事實發生日 110/12/02
說明
1.事實發生日:110/12/02
2.發生緣由:依本基金信託契約第十八條規定，
本基金成立日起滿六十個日曆日(含)後，經理公司應按收益評價日(即每年二月、五月
、八月及十一月最後一個日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評
價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配，故每次分
配之金額並非一定相同。但本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益
分配金額後，若有未分配收益得累積併入下一次之可分配收益。經理公司應依
法令規定公告每受益權單位之配發金額、收益分配發放日、收益分配基準日、
分配方式及其他收益分配相關事項，並於每收益評價日後四十五個營業日內
分配收益予受益人。停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日應由經理公司
事先公告。
3.因應措施:
依本基金信託契約第十八條規定，本基金投資中華民國境內所得之現金股利
扣除相關費用成本後，不足以進行分配，本公司基於實務考量，故本基金
110年11月30日將不予分配收益。
4.其他應敘明事項:
特此公告
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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