| 序號 | 1 | 發言日期 | 2025.11.21 | 發言時間 | 15:04:12 |
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| 發言人 | 陳傳毅 | 發言人職稱 | - | 發言人電話 | - |
| 主旨 | 公告「永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金」(以下稱本基金) 114年10月31日評價每受益權單位實際配發金額。 | ||||
| 符合條款 | 第17款 | 事實發生日 | 114/11/21 | ||
| 說明 |
1.停止受益人名簿記載變更之事由:本基金已達收益分配標準,
故擬進行收益分配之發放。 2.每受益權單位配發金額:新臺幣0.129元。 3.停止受益人名簿記載變更起日期:114/11/27 4.停止受益人名簿記載變更訖日期:114/12/01 5.收益分配基準日:114/12/01 6.除息交易日:114/11/25 7.收益分配發放日:114/12/19 8.分配收益標準:(公開說明書記載分配收益內容) 1.本基金可分配收益,應符合下列規定: (1)本基金除息交易日前(不含當日)投資於中華民國境內所得之現金 股利、利息收入、收益平準金、本基金因出借有價證券而由借券人 返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之各項成本費 用後,為本基金之可分配收益。 (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實 現及未實現之資本損失)與本基金應負擔之費用時,則本基金於收益 分配評價日(即每年二月、四月、六月、八月、十月、十二月最後一 個日曆日)之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含 當日)每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當 次每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金成立日前(不含當 日)每受益權單位之發行價格。 (3)經理公司得依收益之情況決定應分配之收益金額。本基金受益權單 位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累 積併入下次之可分配收益。 2.本基金每受益權單位之可分配收益,應經金管會核准辦理公開發行 公司之簽證會計師出具查核簽證報告後始得進行分配。惟如收益分配 內容未涉及資本利得時,經簽證會計師出具核閱報告後即得進行分配。 9.預估收益分配組成占比資訊: 1.股利所得占比:100.00% 2.利息所得占比:0.00% 3.收益平準金占比:0.00% 4.已實現資本利得占比:0.00% 5.其他所得占比:0.00% 6.警語 預估收益分配組成占比係於本次公告前估算,故與最終數值可能產生差異, 僅供參考;實際收益分配內容以本公司寄發之配息通知書為準。 10.其他應敘明事項: (一)收益分配地點:第一商業銀行信託處(台北市中正區重慶南路一段30號)。 (二)收益分配方式:現金股利訂於中華民國114年12月19日逕行扣除匯費後 匯入股票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票 至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊錄地址。 (三)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費或郵寄支票之郵費時, 則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付,敬請受益人 依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條 及信託契約時效之規定,受益人之收益分配請求權,自收益發放日起五年間 不行使而消滅,因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。 受益人於所定消滅時效完成前行使權利時,不得請求加計遲延利息。 故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額, 將於經理公司公告後併入本基金之資產。 |
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