1.事實發生日:111/11/01
2.發生緣由:
本基金以評價日111年10月31日淨資產價值進行收益分配之評價結果，
已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
3.因應措施:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由：本基金以評價日111年10月31日淨資產價值
進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
(二)權利分派內容：現金收益公布日期：111年11月11日
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：111年11月18日
停止受益人名簿記載變更訖日期：111年11月22日
(四)收益分配基準日：111年11月22日
(五)除息交易日：111年11月16日
(六)收益分配發放日：111年12月19日
(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)：
1.本基金可分配收益，應符合下列規定：
(1)本基金投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、本基金因出借
有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之
各項成本費用後，為本基金之可分配收益。
(2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及
未實現之資本損失）與本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日
之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前（不含當日）每受益權
單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分
配收益之餘額，不得低於本基金成立日前（不含當日）每受益權單位之發行
價格。
(3)經理公司得依收益之情況決定應分配之收益金額。本基金受益權單位
可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入
次季之可分配收益。
2.本基金每受益權單位之可分配收益，應經金管會核准辦理公開發行公司之
簽證會計師出具查核簽證報告後始得進行分配。惟如收益分配內容未涉及
資本利得時，經簽證會計師出具核閱報告後即得進行分配。
4.其他應敘明事項:
(一)本次收益分配總額將依111年11月17日之受益人名冊內登記總發行在外單位數
計算之。
(二)經理公司依111年10月31日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計
本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.543元。因本基金初級市場之
現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金
實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。
(三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於111年11月11日公告於公開資訊觀測站、
投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配地點：合作金庫商業銀行信託部(台北市松山區長安東路2段225號)。
(五)收益分配方式：現金股利訂於中華民國111年12月19日逕行扣除匯費後匯入股票
(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中
保管帳戶)股票通訊錄地址。