1.事實發生日:111/03/15
2.發生緣由:依本基金信託契約第十七條規定，已達收益分配標準，每受益權單位實際
配發金額為新臺幣0.24元。
3.因應措施:
一、停止收益人名簿記載變更之事由
依本基金信託契約第十七條規定，已達收益分配標準，每受益權單位實際
配發金額為新臺幣0.24元。
二、權利分派內容：
按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟個受益權單位分配
現金收益新臺幣240元整。
三、停止收益人名簿記載變更起日期:111年03月19日。
停止收益人名簿記載變更迄日期:111年03月23日。
四、收益分配基準日：111年03月23日。
五、除息交易日：111年03月17日。
六、收益分配發放日：111年04月18日。
七、分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
(一)本基金投資中華民國及大陸地區以外地區所得之下列各款收益，做為本基金之
可分配收益：
(1)除息交易日前（不含當日）之利息收入及收益平準金
扣除本基金應負擔之費用。
(2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實
現資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。
(二)經理公司應按季依前述可分配收益之情形，自行決定應分配之金額或不分配，未分
配之可分配收益，得累積併入次季之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第17條
第1項第2款之可分配收益，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值
減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後，不得低於每受益權單位之發行價格
(即新臺幣貳拾元)。
(三)本基金可分配收益之分配，每季分配之情形，應經金管會核准辦理公開發行公司之
簽證會計師出具收益分配複核報告後，於次季季底前指示基金保管機構分配之。
4.其他應敘明事項:
一、收益分配方式：現金股利訂於中華民國111年04月18日逕行扣除匯費後匯入股票
(交割)匯撥帳號；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管
帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費，須由受益人親自持身分證正
本至保管銀行領取。
二、收益分配發放地點：玉山商業銀行信託部 (台北市敦化北路315號7樓)。