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淨資產價值狀況

本公司所經理之「群益臺灣加權指數單日正向2倍證券投資 信託基金（證券代號：00685L）(以下稱本基金)」，辦理分割 後停止交易首日(7/1)之每受益權單位淨資產價值。

序號 3 發言日期 2026.07.02 發言時間 16:57:43
發言人 林慧玟 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 本公司所經理之「群益臺灣加權指數單日正向2倍證券投資 信託基金（證券代號：00685L）(以下稱本基金)」，辦理分割 後停止交易首日(7/1)之每受益權單位淨資產價值。
符合條款 第22款 事實發生日 115/07/02
說明
1.事實發生日:115/07/02
2.發生緣由:依本基金「115年5月15日受益人會議之決議結果、證券投資信託契約第29
條」及「臺灣證券交易所股份有限公司上市指數股票型基金及主動式交易所交易基金
受益憑證分割及反分割作業程序」等相關規定辦理。
3.因應措施:
公告事項：
一、本次辦理分割作業說明：
本基金於115年7月1日至115年7月6日停止交易。以115年7月1日之本基金總資產價值
（即基金規模）為例，分割後本基金受益權單位數上升、每受益權單位淨值下降，本
基金之總資產價值不變，變化情形如下表所示，並僅供參考，實際分割後之本基金受
益權單位數，請以115年7月6日之公告為準：
基金規模：
分割前 38,792,261,095；
分割後 38,792,261,095。
受益權單位數：
分割前 124,139,000；
分割後 2,979,336,000。
受益權單位淨值：
分割前 312.49；
分割後 13.02。
二、本次辦理分割後單位數說明：
本基金自115年7月2日起，所公佈之申購買回清單(以下稱PCF)即反應分割後之單位數
，然而115年7月2日至115年7月3日PCF公布之資訊僅供參考，實際分割後之單位數將
以115年7月6日之公告為準。
三、本次辦理分割受益憑證之比例及時程：
(一)受益權單位數分割比率：分割比率(分割後受益權單位數／分割前受益權單位數)
為24，即分割後受益權單位數：分割前受益權單位數＝24：1。
(二)分割後受益權單位數：將於新受益憑證上市買賣日之前一營業日115年7月6日收
盤後公告。
(三)新受益憑證上市買賣日期：115年7月7日。
(四)新受益憑證換發基準日暨原受益憑證終止上市日：115年7月7日。
四、本基金為進行分割作業，相關公告資訊彙整如下，並同步公告於公開資訊觀測站
(https://mops.twse.com.tw)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
(https://www.sitca.org.tw)：
(一)114年9月17日修約同意公告：
https://www.capitalfund.com.tw/service/news/881
(二)115年3月27日召開受益人會議公告：
https://www.capitalfund.com.tw/service/news/1028
(三)115年5月15日受益人會議決議結果公告：
https://www.capitalfund.com.tw/service/news/1069
(四)115年5月29日申請辦理分割公告：
https://www.capitalfund.com.tw/service/news/1076
五、新受益憑證之發行程序及受益人手續：
本基金採無實體發行，存放於受益人之證券集保帳戶，由臺灣集中保管結算所股份有
限公司統一辦理分割，受益人不須辦理任何手續。
六、特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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