1.事實發生日:109/02/20
2.發生緣由:
依本基金信託契約第十七條規定，以評價日109年01月31日淨資產價值進行
收益分配之評價結果，已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新
臺幣0.45元。
3.因應措施:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由︰
依本基金信託契約第十七條規定，以評價日109年01月31日淨資產價值進行收益分配
之評價結果，已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.45元。
(二)權利分派內容︰按基準日受益人名簿紀載之受益人及其持有受益權單位比例每
壹仟個受益權單位分配現金收益金額新臺幣450元。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：109年02月26日
停止受益人名簿記載變更訖日期：109年03月01日
(四)收益分配基準日：109年03月01日
(五)除息交易日：109年02月24日
(六)收益分配發放日：109年03月31日
(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之
簽證會計師查核簽證後，始得分配：
本基金非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本
基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。經理公司有權調整可分配
收益金額。
4.其他應敘明事項:
(一)本次收益分配總額將依109年03月01日之受益人名冊內登記總發行在外單位數
計算之。
(二)收益分配方式：現金股利訂於中華民國109年03月31日逕行扣除匯費後匯入股票
(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保
管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費，須由受益人親自持身分
證正本至保管銀行領取支票。受益人之收益分配請求權自發放日起，五年間不行使
而消滅，該時效消滅之收益併入本基金。