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收益分配

公告民國100年度寶來台灣ETF傘型之電子科技基金每受益 權單位實際配發金額。

序號 12 發言日期 2011.11.21 發言時間 11:33:47
發言人 劉宗聖 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告民國100年度寶來台灣ETF傘型之電子科技基金每受益 權單位實際配發金額。
符合條款 第18款 事實發生日 100/11/21
說明
1.事實發生日:100/11/21
2.發生緣由:
依寶來台灣ETF傘型之電子科技基金(以下簡稱本基金)證券投資信託契約第二十一條規
定，已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣1.00元。
3.因應措施:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由:依本基金信託契約第二十一條規定，已達收益
分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣1.00元。
(二)權利分派內容:按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟
個受益權單位分配現金收益新臺幣1000元整。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:100年11月25日
停止受益人名簿記載變更迄日期:100年11月29日
(四)收益分配基準日:100年11月29日
(五)除息交易日:100年11月23日
(六)收益分配發放日:100年12月27日
4.其他應敘明事項:
收益分配方式：現金股利訂於中華民國100年12月27日逕行扣除匯費後匯入股票(交
割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中
保管帳戶)股票通訊地址。
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