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收益分配

公告100年度寶來台灣卓越50基金每受益權單位實際配發 金額。

序號 38 發言日期 2011.10.24 發言時間 10:00:38
發言人 劉宗聖 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告100年度寶來台灣卓越50基金每受益權單位實際配發 金額。
符合條款 第18款 事實發生日 100/10/24
說明
1.事實發生日:100/10/24
2.發生緣由:
依「寶來台灣卓越50基金」(以下簡稱本基金)證券投資信託契約第二十條規定，已達
收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣1.95元。
3.因應措施:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由︰依本基金證券投資信託契約第二十條規定，
已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣1.95元。
(二)權利分派內容︰按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟
個受益權單位分配現金收益新臺幣1,950元整。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：100年10月28日。
、停止受益人名簿記載變更迄日期：100年11月1日。
(四)收益分配基準日：100年11月1日。
(五)除息交易日：100年10月26日。
(六)收益分配發放日：100年11月29日。
4.其他應敘明事項:
收益分配方式：現金股利訂於中華民國100年11月29日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)
匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)
股票通訊地址。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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