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收益分配

公告寶來台灣ETF傘型之金融證券投資信託基金每受益權單 位實際配發金額。

序號 8 發言日期 2010.11.19 發言時間 09:08:20
發言人 劉宗聖 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告寶來台灣ETF傘型之金融證券投資信託基金每受益權單 位實際配發金額。
符合條款 第18款 事實發生日 99/11/19
說明
1.事實發生日:99/11/19
2.發生緣由:
寶來台灣ETF傘型之金融證券投資信託基金自基金上市日前一個營業日（96/07/13）
至99年10月31日止，與標的指數累計報酬率差額為6.28%，依基金信託契約第二十一條
規定，已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新台幣0.40元。
3.因應措施:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由:寶來台灣ETF傘型之金融證券投資信託基金自
基金上市日前一個營業日（96/07/13）起至99年10月31日止，與標的指數累計報酬率之
差額為6.28%，依基金信託契約第二十一條規定，已達收益分配標準，每受益權單位實
際配發金額為新台幣0.40元。
(二)權利分派內容:按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟
個受益權單位分配現金收益為新台幣400元整。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:99年11月25日
停止受益人名簿記載變更迄日期:99年11月29日
(四)收益分配基準日:99年11月29日
(五)除息交易日:99年11月23日
(六)收益分配發放日:99年12月27日
4.其他應敘明事項:
收益分配方式:現金股利訂於中華民國99年12月27日逕行扣除匯費後匯入股票(交割
)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)
股票通訊地址。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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