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收益分配

公告99年度寶來台灣卓越50基金每受益權單位實際配發 金額。

序號 33 發言日期 2010.10.21 發言時間 14:04:10
發言人 劉宗聖 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告99年度寶來台灣卓越50基金每受益權單位實際配發 金額。
符合條款 第18款 事實發生日 99/10/21
說明
1.事實發生日:99/10/21
2.發生緣由:
「寶來台灣卓越50基金」自成立日(92/06/25)起至99年9月30日止，與標的指數之累積
報酬率差額為6.36%，依前述基金信託契約第二十條規定，已達收益分配標準，每受益
權單位實際配發金額為新臺幣2.20元。
3.因應措施:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由︰「寶來台灣卓越50基金」自成立日(92/06/25)起
至99年9月30日止，與標的指數之累積報酬率差額為6.36%，依前述基金信託契約第二十
條規定，已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣2.20元。
(二)權利分派內容︰按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟
個受益權單位分配現金收益新臺幣2,200元整。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：99年10月27日。
、停止受益人名簿記載變更迄日期：99年10月31日。
(四)收益分配基準日：99年10月31日。
(五)除息交易日：99年10月25日。
(六)收益分配發放日：99年11月26日。
4.其他應敘明事項:
收益分配方式：現金股利訂於中華民國99年11月26日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)
匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)
股票通訊地址。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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