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公告「寶來台灣中型100基金」於九十七年度之收益不予分 配事宜。

序號 5 發言日期 2008.11.13 發言時間 13:35:52
發言人 劉宗聖 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告「寶來台灣中型100基金」於九十七年度之收益不予分 配事宜。
符合條款 第18款 事實發生日 97/11/13
說明
1.事實發生日:97/11/13
2.發生緣由:
根據本基金信託契約第二十一條規定，本基金每受益權單位可分配之收益
，若於收益評價日(即每年十月三十一日)之每受益權單位之淨資產價值低於本基金
每受益權單位之發行價格時，本基金之收益於當年度不予分配。
3.因應措施:
經九十七年十月三十一日收益評價日之基金收益分配評價報告，並依前述
基金信託契約第二十一條規定，每受益權單位之淨資產價值(新臺幣16.47元)低於
本基金每受益權單位之發行價格(新臺幣26.12元)，未達信託契約規定之收益分配標準
，故九十七年度十月審核結果為本基金將不會進行收益分配。
4.其他應敘明事項:NA
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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