1.事實發生日:94/06/14
2.發生緣由:94/6/14寶來台灣卓越50基金(證券代碼:0050)實物申購買回清單更正公告
3.因應措施:
1)因本基金前一營業日(6/13)淨資產價值結算逾時，超出原有作業時間，致
台灣證券交易所公告之實物申購買回清單(6/14適用)發生錯誤。經理公司結
算後之實物申購買回清單公告如下。
2)今日(6/14)本基金淨資產價值之結算逾時，將可能導致交易所計算之即時
估計淨值偏離本基金之合理價值，經計算後每受益權單位之差異數約為
0.00024元，尚未影響次級市場交易參考報價之允當性。
3)因經理公司結算本基金淨資產價值逾時，造成參與券商及投資人今日交易
之不便，尚請諒察。
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寶來台灣卓越50證券投資信託基金94/6/14實物申購買回清單公告
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基金淨資產價值: $46,894,270,236
已發行受益權單位總數: $995,500,000
與前日已發行單位差異數： -7,000,000
每受益權單位淨資產價值： $47.11
每實物申購單位之受益權單位數: 500,000
每實物申購單位約當市值: $23,553,124
每實物申購單位估計現金差額: $5,783
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代碼 名稱 股數 是否為現金替代
1216 統一 12,072 N
1301 臺塑 18,117 N
1303 南亞 18,621 N
1326 臺化 13,003 N
1402 遠紡 10,133 N
1605 華新 10,945 N
2002 中鋼 26,357 N
2201 裕隆 3,711 N
2204 中華 2,376 N
2301 光寶科 8,932 N
2303 聯電 47,330 N
2308 台達電 4,228 N
2311 日月光 10,933 N
2317 鴻海 8,616 N
2324 仁寶 11,870 N
2325 矽品 7,485 N
2330 台積電 65,458 N
2344 華邦電 11,525 N
2352 明基 6,173 N
2353 宏碁 7,443 N
2357 華碩 6,808 N
2371 大同 14,969 N
2382 廣達 5,546 N
2408 南科 6,337 N
2409 友達 13,222 N
2412 中華電 12,006 N
2454 聯發科 2,060 N
2475 華映 18,273 N
2603 長榮 4,313 N
2609 陽明 3,994 N
2610 華航 3,310 N
2801 彰銀 12,826 N
2880 華南金 14,879 N
2881 富邦金 22,111 N
2882 國泰金 14,769 N
2883 開發金 40,207 N
2884 玉山金 7,381 N
2886 兆豐金 30,310 N
2887 台新金 15,671 N
2888 新光金 5,611 N
2890 建華金 13,940 N
2891 中信金 20,708 N
2892 第一金 14,804 N
3009 奇美電 10,182 N
3012 廣輝 10,356 N
3045 台灣大 8,137 N
5854 合庫 3,612 N
6004 元京證 10,878 N
6505 台塑化 3,250 N
9904 寶成 7,443 N
附註：
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單
位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$5,783元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公
司通知給付之金額為準。
3.以上資料係依據「寶來台灣卓越50證券投資信託基金證券投資信託契
約」第三十三條之規定公告，資料內容由寶來投信94/06/13提供並委請
台灣證券交易所公告，其餘相關資訊及電子資料亦可參考網址
http://ww.tw50etf.com/tw50etf/bulletin/daily/。
4.其他應敘明事項:寶來台灣卓越50基金(證券代碼:0050)實物申購買回清單更正公告